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追加型投信/国内/債券

明治安田日本債券オープン【愛称:しあわせ宣言】明治安田日本債券オープン【愛称:しあわせ宣言】

将来の備えを
はじめましたか?

人生100年時代と言われる
時代になりました。
「将来の備えは大丈夫なのか?」
「年金や退職金だけで、
老後は大丈夫なんだろうか?」

将来の“しあわせ”を
実現するためにも、
資産運用を始める
ことが
大切ではないでしょうか?
これからの長い人生を豊かなものとするための第一歩に
まずは、この投資信託から。
リスクを低く抑え安定した
パフォーマンスが期待できる
円建ての債券で運用する
投資信託です。
ファンドのポイント
明治安田アセットマネジメント株式会社
受賞歴
最近のファンドの受賞歴(毎月決算型)
2013年 リッパー・ジャパン「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2013
債券型 日本円(評価期間5年)最優秀ファンド賞受賞
2014年 リッパー・ジャパン「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2014
債券型 日本円(評価期間3年)最優秀ファンド賞受賞
2017年 トムソン・ロイター
トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2017
債券型 日本円(評価期間10年)最優秀ファンド賞受賞
2018年 トムソン・ロイター
トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2018
債券型 日本円(評価期間10年)最優秀ファンド賞受賞
2020年 格付投資情報センター「R&Iファンド大賞2020」
投資信託/国内債券部門 優秀ファンド賞受賞
ご参考:当ファンドと同様の運用を行う年金ファンドの受賞歴
2012年~2019年 格付投資情報センター「R&Iファンド大賞20122019」
確定給付年金/国内債券部門(8年連続受賞)
2014年~2019年 マーサージャパン「マーサーMPA(Japan)アワード2014~2019」
国内債券部門(3年)(6年連続受賞)

ファンドの特色

明治安田日本債券オープン(毎月決算型)および明治安田日本債券オープン(年1回決算型)は、邦貨建ての国債、政府保証債、地方債、利付金融債、社債等に投資し、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

特色1 NOMURA-BPI総合をベンチマークとして、これを中長期的に上回る投資成果をめざします。
  • NOMURA-BPI総合は、日本国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表すために、野村證券株式会社によって計算、公表されている投資収益指数で、野村證券株式会社の知的財産です。野村證券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。

特色2 信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付けを有する公社債およびそれと同等の信用度を有すると委託会社が判断した公社債に投資します。

特色3 債券市場は、長期的には経済のファンダメンタルズによって変動するという考えを基本とし、ファンダメンタルズ分析を重視したアクティブ運用を行います。

投資信託は、元本が保証された商品ではありません。お申込みの際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

以下の項目については、最新の投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。


分配方針

(毎月決算型) 毎月10日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
(年1回決算型) 年1回(4月10日。休業日の場合は翌営業日)決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。

  • 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
  • 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
  • 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
〈収益分配金に関する留意事項〉
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンドの購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
投資リスク
基準価額の変動要因
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)および明治安田日本債券オープン(年1回決算型)は、直接あるいはマザーファンドを通じて、債券(公社債)など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
したがって、金融機関の預貯金と異なり投資元本は保証されず、元本を割り込むおそれがあります。また、ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
なお、ファンドが有する主なリスクは、「債券価格変動リスク」、「信用リスク」ですが、基準価額の変動要因はこれらに限定されるものではありません。

ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用
購入時
手数料
(毎月決算型)の場合
購入価額に、0.55%(税抜 0.5%)を上限として
販売会社が定める率を乗じて得た額。
(年1回決算型)の場合
購入価額に、1.1%(税抜1.0%)を上限として
販売会社が定める率を乗じて得た額。
※購入時手数料は、購入時の商品説明、事務手続き等の対価として販売会社にお支払いいただきます。
信託財産
留保額
ありません。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用
(信託報酬)
ファンドの純資産総額に対し、年0.715%(税抜 0.65%)以内の率を乗じて得た額。
配分 料率(年率)
新発10年
国債利回り*
1%未満の場合 1%以上2%
未満の場合
2%以上3%
未満の場合
3%以上5%
未満の場合
5%以上の場合
委託会社 0.055%
(税抜0.05%)
0.11%
(税抜0.1%)
0.176%
(税抜0.16%)
0.264%
(税抜0.24%)
0.308%
(税抜0.28%)
販売会社 0.11%
(税抜0.1%)
0.22%
(税抜0.2%)
0.33%
(税抜0.3%)
0.352%
(税抜0.32%)
0.363%
(税抜0.33%)
受託会社 0.033%(税抜0.03%) 0.044%(税抜0.04%)
合計 0.198%
(税抜0.18%)
0.363%
(税抜0.33%)
0.55%
(税抜0.5%)
0.66%
(税抜0.6%)
0.715%
(税抜0.65%)

*新発10年国債利回り水準は、各計算期間開始日の前月末における日本相互証券株式会社が発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)にて判定し、当該計算期間において適用します。

※支払先の役務の内容は投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
その他の
費用・手数料
監査費用(年0.0022%(税抜0.002%))、有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、
先物取引・オプション取引等に要する費用、その他信託事務の処理に要する諸費用等。
※その他の費用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。
 また、監査費用は監査法人等によって見直され、変更される場合があります。
  • 当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまの保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

ご留意事項
  • 当資料は、明治安田アセットマネジメント株式会社が作成した販売用資料であり、法令に基づく開示書類ではありません。
  • 投資信託のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しします投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
  • 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。投資信託の運用による損益は、すべて投資者の皆さまに帰属します。
  • 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではなく、また、登録金融機関から購入された投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。
  • 当サイトは信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。また、当資料の記載内容、グラフ・数値等は資料作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
  • 当サイトの運用実績に関するグラフ・数値等は、過去の実績を示したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
  • 当資料に指数・統計資料等が記載される場合、それらに関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利は、それらを作成・公表している各主体に帰属します。なお、各主体は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任はありません。
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

<各種アワードについて>

  • トムソン・ロイターリッパー・ファンド・アワードの評価の基となるトムソン・ロイターリッパー・リーダーズのファンドに関する情報は、投資信託の売買を推奨するものではありません。トムソン・ロイターリッパー・リーダーズが分析しているのは過去のファンドのパフォーマンスであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではないことにご留意ください。評価結果は、リッパーが信頼できると判断した出所からのデータおよび情報に基づいていますが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。

  • 「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。

  • マーサーMPAアワードは過去の定量結果だけによる表彰であり、マーサーがマーサーの顧客に運用商品を推薦する場合に利用する定性評価とは何の関係もないものです。運用商品のリターン・データは運用報酬控除前であり、顧客が利用する際には、運用報酬の違いを考慮する必要がありますので、表彰対象と同じ期間に表彰された運用商品を使っていても、表彰と同一の結果を得られるわけではありません。また、表彰に利用した評価基準が適切な方法であると保証するものではありませんし、表彰のために使ったデータや計算が正しいものであると保証するものでもありません。マーサーはこのアワードを受けた運用会社について何の保証をするものでも責任を持つわけではありません。過去の実績は将来のリターンを保証するものではありません。 詳しくは、マーサージャパンのホームページをご覧ください。


明治安田アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第405号
加入協会:一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会